SAP B1之收付款、日記賬分錄與憑單相關(guān)操作
發(fā)表于：2019/9/29 16:12:11??閱讀量：?[關(guān)閉]
財(cái)務(wù)部分
收付款
操作說(shuō)明：收付款是指針對(duì)業(yè)務(wù)伙伴或者科目進(jìn)行收付款的操作，可以針對(duì)之前的發(fā)票進(jìn)行收付款，也可以直接做收款的動(dòng)作而不關(guān)聯(lián)任何單據(jù)。收款和付款的操作類(lèi)似，此處以收款為例。
打開(kāi)主菜單 > 收付款 > 收款，按路徑指導(dǎo)打開(kāi)收款單，此時(shí)處于添加模式。
選擇客戶(hù)，客戶(hù)相關(guān)信息以及未清賬款信息會(huì)自動(dòng)帶出。確認(rèn)日期信息
選擇此次需要收款的單據(jù)，并確認(rèn)折扣、收取金額等。
確認(rèn)收款方式。點(diǎn)擊工具欄上的
，調(diào)出收款方式界面，系統(tǒng)支持多種收款方式。
方式一：現(xiàn)金與銀行轉(zhuǎn)賬付款。
通過(guò)現(xiàn)金與銀行轉(zhuǎn)賬付款操作方式類(lèi)似，以銀行轉(zhuǎn)賬為例，其它方式不闡述。
點(diǎn)擊“確定”按鈕關(guān)閉付款方式界面，回到單據(jù)界面。檢查所有信息確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊添加完成收款。
完成收款的單據(jù)(發(fā)票等)狀態(tài)變?yōu)橐亚澹俅问湛顣r(shí)，該筆記錄不會(huì)再出現(xiàn)未清項(xiàng)目中。
一般日記賬分錄
操作說(shuō)明：系統(tǒng)中的日記賬分錄即為正式的會(huì)計(jì)分錄，產(chǎn)生的同時(shí)影響會(huì)計(jì)科目的余額，進(jìn)而影響相關(guān)的會(huì)計(jì)報(bào)表。在SBO系統(tǒng)中，日記賬分錄是不能刪除的。系統(tǒng)中除了物流相關(guān)單據(jù)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生日記賬分錄外，其他一些，比如費(fèi)用類(lèi)相關(guān)的分錄是要手工錄入到系統(tǒng)中的。
第一步：在SBO主菜單中，打開(kāi)財(cái)務(wù)模塊，選擇日記賬分錄。此時(shí)打開(kāi)的日記賬分錄處于“添加”模式。
第二步：確認(rèn)日期，尤其是過(guò)賬日期。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出當(dāng)前日期，根據(jù)實(shí)際情況修正。
“參考”為memo字段，可填寫(xiě);
相關(guān)注釋填寫(xiě)到注釋欄位;
(常用注釋可以通過(guò)“交易代碼”維護(hù)到系統(tǒng)中，交易代碼選擇后，對(duì)應(yīng)注釋將會(huì)自動(dòng)帶出)
源、原始編號(hào)、交易號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)帶出。
注：自動(dòng)增值稅欄位勾選后，如果會(huì)計(jì)科目的對(duì)應(yīng)行選擇了稅收組中的稅收比率，會(huì)自動(dòng)生成增值稅分錄行，且是不可刪除的。如要?jiǎng)h除，只能刪除選擇稅收組的會(huì)計(jì)科目行。
交易代碼設(shè)定，點(diǎn)擊“交易代碼”下拉箭頭，選擇定義新的，在代碼處填寫(xiě)編號(hào)，相關(guān)注釋填寫(xiě)到描述欄位，字段填寫(xiě)完畢后，點(diǎn)擊“更新”，所有交易代碼添加完畢后點(diǎn)擊“確定”按鈕即可。
第三步：選擇會(huì)計(jì)科目。將光標(biāo)置于“總帳科目/業(yè)務(wù)伙伴代碼”字段，按“TAB”(或者“CTRL+TAB”)調(diào)出所有的會(huì)計(jì)科目(業(yè)務(wù)伙伴代碼)進(jìn)行選擇。
第四步：填寫(xiě)借方或貸方金額。
第五步：填寫(xiě)現(xiàn)金流相關(guān)項(xiàng)目。(注：此步為所選會(huì)計(jì)科目為現(xiàn)金流科目，且需要在系統(tǒng)中做現(xiàn)金流量表的情況下，進(jìn)行此步操作，其他不需。)
第六步：填寫(xiě)分配規(guī)則(注：該步為在系統(tǒng)中啟用了成本中心功能，且該科目需要分不同成本中心進(jìn)行核算的情況下進(jìn)行，其他不需此操作。)
將鼠標(biāo)置于分配規(guī)則處，按“TAB”調(diào)出所有成分配規(guī)則進(jìn)行選擇。多維度的成本中心核算需每個(gè)維度分別選擇。
第七步：重復(fù)第三步、第四步、第五步、第六步操作，直到該分錄中所包含的所有會(huì)計(jì)科目設(shè)置完。
檢查所有字段，確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊“添加”，完成日記賬分錄添加操作。
外幣日記賬分錄
操作說(shuō)明：包含外幣金額的日記賬分錄的做法。
第一步：打開(kāi)日記賬分錄。在SBO主菜單中，打開(kāi)財(cái)務(wù)模塊，選擇日記賬分錄。此時(shí)打開(kāi)的日記賬分錄處于“添加”模式。
第二步：確認(rèn)日期，尤其是過(guò)賬日期。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出當(dāng)前日期，根據(jù)實(shí)際情況修正。
“參考”為memo字段，可填寫(xiě);
相關(guān)注釋填寫(xiě)到注釋欄位;
(常用注釋可以通過(guò)“交易代碼”維護(hù)到系統(tǒng)中，交易代碼選擇后，對(duì)應(yīng)注釋將會(huì)自動(dòng)帶出)
源、原始編號(hào)、交易號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)帶出。
交易代碼設(shè)定，點(diǎn)擊“交易代碼”下拉箭頭，選擇定義新的，在代碼處填寫(xiě)編號(hào)，相關(guān)注釋填寫(xiě)到描述欄位，字段填寫(xiě)完畢后，點(diǎn)擊“更新”，所有交易代碼添加完畢后“確定”
第三步：選擇會(huì)計(jì)科目。將光標(biāo)置于“總帳科目/業(yè)務(wù)伙伴代碼”字段，按“TAB”(或者“CTRL+TAB”)調(diào)出所有的會(huì)計(jì)科目(業(yè)務(wù)伙伴代碼)進(jìn)行選擇。
第四步：填寫(xiě)FC借方或FC貸方金額。勾選單據(jù)下方的“以FC顯示”，之后將外幣金額填寫(xiě)到“借方(FC)”或者“貸方(FC)”。注：如果該科目設(shè)置的是多貨幣科目，還需連外幣代碼一同填寫(xiě)到金額處。Eg，120cnd。
第五步：填寫(xiě)現(xiàn)金流相關(guān)項(xiàng)目。(注：此步為所選會(huì)計(jì)科目為現(xiàn)金流科目，且需要在系統(tǒng)中做現(xiàn)金流量表的情況下，進(jìn)行此步操作，其他不需。)
第六步：填寫(xiě)分配規(guī)則(注：該步為在系統(tǒng)中啟用了成本中心功能，且該科目需要分不同成本中心進(jìn)行核算的情況下進(jìn)行，其他不需此操作。)
將鼠標(biāo)置于成本中心代碼處，按“TAB”調(diào)出所有成本中心進(jìn)行選擇，多維度的成本中心核算需每個(gè)維度分別設(shè)置。
第七步：重復(fù)第三步、第四步、第五步、第六步操作，知道該分錄中所包含的所有會(huì)計(jì)科目設(shè)置完。檢查所有字段，確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊“添加”，完成日記賬分錄添加操作。
沖銷(xiāo)日記賬分錄
操作說(shuō)明：手工日記賬分錄沖銷(xiāo)
打開(kāi)主菜單 > 財(cái)務(wù)，接著打開(kāi)日記賬分錄，找到需要沖銷(xiāo)的日記賬分錄，在單據(jù)界面點(diǎn)擊右鍵，選擇取消。
注：只有手工生成的日記賬分錄，可以在此處直接沖銷(xiāo)
回應(yīng)系統(tǒng)提示。
檢查所生成的沖銷(xiāo)分錄，確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊添加。
日記賬沖銷(xiāo)分錄設(shè)置
操作說(shuō)明：需要在將來(lái)沖回的日記賬分錄的設(shè)置。
打開(kāi)主菜單 > 財(cái)務(wù) > 日記賬分錄，填寫(xiě)或者查找日記賬分錄，勾選沖銷(xiāo)字段，并指定沖銷(xiāo)日期。
點(diǎn)擊“添加”或“更新”即可。
沖銷(xiāo)分錄的沖銷(xiāo)
操作說(shuō)明：設(shè)置了沖銷(xiāo)日記賬分錄到期的操作。
第一步：打開(kāi)主菜單 > 財(cái)務(wù) > 沖銷(xiāo)事務(wù)，查看要沖銷(xiāo)的事務(wù)。根據(jù)系統(tǒng)設(shè)定，用戶(hù)在登錄時(shí)會(huì)自動(dòng)跳出要沖銷(xiāo)事務(wù)對(duì)話(huà)框，或者通過(guò)主菜單上財(cái)務(wù)模塊，沖銷(xiāo)事務(wù)直接調(diào)出。
第二步：確認(rèn)沖銷(xiāo)。可以通過(guò)交易前的黃色箭頭關(guān)聯(lián)到具體日記賬分錄查看明細(xì)狀況，確定需要沖銷(xiāo)的話(huà)，點(diǎn)擊“執(zhí)行”，所有勾選“取消”字段的憑證均被沖銷(xiāo)。
沖銷(xiāo)結(jié)果產(chǎn)生一張日記賬分錄。可以去日記賬分錄中查看具體單據(jù)。
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